| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 3 056.00 | 3 204.00 | 6 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 500.00 | 4 937.00 | 61 563.00 | 66 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 240.00 | 10 256.00 | 33 984.00 | 44 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 18 249.00 | 101 751.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CF Disponibilités | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 664.00 | 18 249.00 | 121 415.00 | 139 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -214.00 | | | -214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 283.00 | -214.00 | | 14 283.00 |
DL TOTAL (I) | 15 070.00 | 786.00 | | 15 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 598.00 | 6 616.00 | | 25 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 1 709.00 | | 2 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 459.00 | 1 612.00 | | 4 459.00 |
EA Autres dettes | 74 008.00 | 72 500.00 | | 74 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 345.00 | 82 437.00 | | 106 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 415.00 | 83 223.00 | | 121 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 060.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 439.00 | 55 218.00 | | 112 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 156.00 | 55 432.00 | | 98 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 283.00 | -214.00 | | 14 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 988.00 | | 70 012.00 | 69 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 110 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 728.00 | | 67 012.00 | 63 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 883.00 | 15 060.00 | 3 694.00 | 6 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 2 337.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | 12 723.00 | 3 694.00 | 6 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 008.00 | 74 008.00 | | 74 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VI Groupe et associés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 345.00 | 106 345.00 | | 106 345.00 |