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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 260.00 | | 190 260.00 | 190 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 905.00 | 2 290.00 | 5 615.00 | 7 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 165.00 | 2 290.00 | 195 875.00 | 198 165.00 |
BT Marchandises | 191 136.00 | 14 387.00 | 176 749.00 | 191 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 76 144.00 | | 76 144.00 | 76 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 729.00 | 14 387.00 | 277 343.00 | 291 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 894.00 | 16 677.00 | 473 218.00 | 489 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 919.00 | 1 331.00 | | 2 919.00 |
DG Autres réserves | 50 445.00 | 25 284.00 | | 50 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 073.00 | 31 752.00 | | 71 073.00 |
DL TOTAL (I) | 185 439.00 | 119 367.00 | | 185 439.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81.00 | 46.00 | | 81.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 908.00 | 131 401.00 | | 98 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 647.00 | 97 167.00 | | 73 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 352.00 | 108 911.00 | | 82 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 328.00 | 63 947.00 | | 31 328.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 4 537.00 | | 1 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 778.00 | 407 250.00 | | 287 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 218.00 | 526 616.00 | | 473 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 165.00 | | | 198 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 260.00 | | | 190 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471.00 | 819.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471.00 | 819.00 | | 1 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 768.00 | 14 387.00 | 14 768.00 | 14 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 768.00 | 14 387.00 | 14 768.00 | 14 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 768.00 | 14 387.00 | 14 768.00 | 14 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 387.00 | 14 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 462.00 | 20 035.00 | 53 427.00 | 73 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 689.00 | 24 335.00 | 74 354.00 | 98 689.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VW T.V.A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 778.00 | 159 997.00 | 127 781.00 | 287 778.00 |