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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 493.00 | 39 041.00 | 139 451.00 | 178 493.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 643.00 | 39 041.00 | 445 601.00 | 484 643.00 |
060 Stock marchandises | 53 441.00 | | 53 441.00 | 53 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
072 Créances – Autres | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
084 Disponibilités | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 949.00 | | 115 949.00 | 115 949.00 |
110 Total général Actif | 600 592.00 | 39 041.00 | 561 551.00 | 600 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 750.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 275 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 237.00 | | | 420 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 845.00 | | | 845.00 |
230 Autres produits | 272.00 | | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 355.00 | | | 421 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 732.00 | | | 284 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 334.00 | | | -13 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 352.00 | | | 80 352.00 |
252 Charges sociales | 600.00 | | | 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
262 Autres charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 108.00 | | | 443 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 753.00 | | | -21 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 152 691.00 | | | 152 691.00 |
294 Charges financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 750.00 | | | 127 750.00 |