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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 477.00 | 4 145.00 | 4 332.00 | 8 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 489.00 | 3 523.00 | 7 966.00 | 11 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 116.00 | 7 668.00 | 14 448.00 | 22 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
BZ Autres créances | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CF Disponibilités | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 363.00 | | 118 363.00 | 118 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 480.00 | 7 668.00 | 132 811.00 | 140 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 11 623.00 | 1 355.00 | | 11 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 305.00 | 10 268.00 | | 23 305.00 |
DL TOTAL (I) | 35 477.00 | 12 173.00 | | 35 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 196.00 | 11 523.00 | | 10 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 166.00 | 15 376.00 | | 16 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 259.00 | 2 475.00 | | 41 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 065.00 | | 5 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 760.00 | 3 430.00 | | 21 760.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 334.00 | 52 211.00 | | 97 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 811.00 | 64 384.00 | | 132 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 816.00 | 47 260.00 | | 14 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 967.00 | | 12 469.00 | 9 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 22 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 597.00 | | 10 369.00 | 9 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 2 100.00 | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352.00 | 4 316.00 | 7 668.00 | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 352.00 | 4 316.00 | 7 668.00 | 3 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 174.00 | 2 282.00 | 7 892.00 | 10 174.00 |
VI Groupe et associés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 284.00 | 72 184.00 | 2 100.00 | 74 284.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 075.00 | 48 183.00 | 7 892.00 | 56 075.00 |