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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 219.00 | 11 574.00 | 32 645.00 | 44 219.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 506.00 | 465.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 867.00 | 14 314.00 | 43 553.00 | 57 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BZ Autres créances | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
CF Disponibilités | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 402.00 | | 124 402.00 | 124 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 269.00 | 14 314.00 | 167 955.00 | 182 269.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 677.00 | 2 234.00 | 5 444.00 | 7 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 463.00 | | | -8 463.00 |
DL TOTAL (I) | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
EA Autres dettes | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 955.00 | | | 167 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 724.00 | 14 659.00 | 65 383.00 | 50 724.00 |
FG Production vendue services | 24 223.00 | 242.00 | 24 465.00 | 24 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 947.00 | 14 901.00 | 89 848.00 | 74 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 040.00 | | | -31 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 995.00 | | | -38 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 062.00 | | | 130 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 526.00 | | | 138 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 463.00 | | | -8 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 212.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 345.00 | 57 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 345.00 | 7 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 659.00 | 49 345.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 579.00 | 49 345.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 2.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 31 040.00 | 31 040.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 040.00 | 31 040.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 040.00 | 31 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
UX Autres créances clients | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VB T. V. A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 613.00 | 78 613.00 | | 78 613.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |