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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 196.00 | 1 553.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 589.00 | 19 150.00 | 551 440.00 | 570 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 488.00 | 19 346.00 | 586 143.00 | 605 488.00 |
BT Marchandises | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BZ Autres créances | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
CF Disponibilités | 70 606.00 | | 70 606.00 | 70 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 711.00 | | 130 711.00 | 130 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 767.00 | 19 345.00 | 729 421.00 | 748 767.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 215.00 | | | -227 215.00 |
DL TOTAL (I) | -217 215.00 | | | -217 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 178.00 | | | 283 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 637.00 | | | 946 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 421.00 | | | 729 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
FG Production vendue services | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 819.00 | | 71 819.00 | 71 819.00 |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 247.00 | | | 299 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 215.00 | | | -227 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 631 735.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 246.00 | 605 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 246.00 | 572 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 487.00 | 156 487.00 | | 156 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
VB T. V. A. | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 283 178.00 | 283 178.00 | | 283 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 193.00 | 59 043.00 | 33 150.00 | 92 193.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 637.00 | 446 637.00 | | 946 637.00 |