| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 715.00 | 1 741.00 | 1 773 974.00 | 1 775 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
BZ Autres créances | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CF Disponibilités | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 336.00 | 1 741.00 | 1 829 595.00 | 1 831 336.00 |
CU Autres participations | 1 742 474.00 | | 1 742 474.00 | 1 742 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 246 079.00 | 205 241.00 | | 246 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 095.00 | 40 837.00 | | 136 095.00 |
DL TOTAL (I) | 525 174.00 | 389 079.00 | | 525 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 992.00 | 1 310 477.00 | | 1 044 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 175.00 | 88 000.00 | | 239 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 524.00 | | 4 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 560.00 | 16 429.00 | | 15 560.00 |
EA Autres dettes | | 4 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 304 421.00 | 1 424 037.00 | | 1 304 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 595.00 | 1 813 115.00 | | 1 829 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 175.00 | | | 239 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 309.00 | | 205 309.00 | 205 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 309.00 | | 205 309.00 | 205 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 838.00 | 1 637.00 | | 9 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 838.00 | 1 637.00 | | 9 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 838.00 | 1 637.00 | | 9 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 457.00 | 294 117.00 | | 352 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 362.00 | 253 280.00 | | 216 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 095.00 | 40 837.00 | | 136 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 715.00 | | | 1 775 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 974.00 | | | 1 773 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 615.00 | 193 964.00 | 625 566.00 | 1 036 615.00 |
VI Groupe et associés | 239 175.00 | 239 175.00 | | 239 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
VW T.V.A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 421.00 | 461 770.00 | 625 566.00 | 1 304 421.00 |