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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 453.00 | | 607 453.00 | 607 453.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CF Disponibilités | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 595.00 | | 642 595.00 | 642 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 597 281.00 | | 597 281.00 | 597 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 952.00 | 144 955.00 | | 206 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 592.00 | 61 997.00 | | 63 592.00 |
DL TOTAL (I) | 276 044.00 | 212 452.00 | | 276 044.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 261 469.00 | 325 353.00 | | 261 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 859.00 | | 2 076.00 |
EA Autres dettes | 103 006.00 | 78 006.00 | | 103 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 551.00 | 405 495.00 | | 366 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 595.00 | 617 947.00 | | 642 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408.00 | 8 004.00 | | 6 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 592.00 | 61 997.00 | | 63 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 006.00 | 103 006.00 | | 103 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 469.00 | 65 074.00 | 196 395.00 | 261 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 153.00 | 29 981.00 | 10 172.00 | 40 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 551.00 | 170 156.00 | 196 395.00 | 366 551.00 |