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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 505 630.00 | 2 465 630.00 | 6 040 000.00 | 8 505 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 4 023 352.00 | | 4 023 352.00 | 4 023 352.00 |
CF Disponibilités | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 245.00 | | 79 245.00 | 79 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 630 113.00 | 2 465 630.00 | 10 164 483.00 | 12 630 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 683 602.00 | 2 465 630.00 | 10 217 972.00 | 12 683 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 084.00 | 1 766 760.00 | | 1 103 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 084.00 | -1 766 760.00 | | -1 103 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824 517.00 | 4 014 732.00 | | 3 824 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129 337.00 | 836 360.00 | | 5 129 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 507.00 | 341 381.00 | | 1 220 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 181.00 | 16 848.00 | | 40 181.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 216 972.00 | 5 209 321.00 | | 10 216 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 217 972.00 | 5 210 321.00 | | 10 217 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 586 972.00 | 1 389 321.00 | | 6 586 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
FM Production stockée | | | 4 237 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 103 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 105.00 | 4 321 560.00 | | 4 253 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356 189.00 | 6 088 320.00 | | 5 356 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 103 084.00 | -1 766 760.00 | | -1 103 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 556 379.00 | 909 251.00 | | 1 556 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556 379.00 | 909 251.00 | | 1 556 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556 379.00 | 909 251.00 | | 1 556 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 507.00 | 1 220 507.00 | | 1 220 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 681 452.00 | 681 452.00 | | 681 452.00 |
VC Groupe et associés | 2 878 633.00 | 2 878 633.00 | | 2 878 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 824 517.00 | 194 517.00 | 760 000.00 | 3 824 517.00 |
VI Groupe et associés | 5 129 337.00 | 5 129 337.00 | | 5 129 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 267.00 | 463 267.00 | | 463 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 245.00 | 13 397.00 | 65 848.00 | 79 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 104 158.00 | 4 038 310.00 | 65 848.00 | 4 104 158.00 |
VW T.V.A. | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 216 972.00 | 6 586 972.00 | 760 000.00 | 10 216 972.00 |