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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 150.00 | 3 911.00 | 4 239.00 | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 928.00 | 10 669.00 | 4 259.00 | 14 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 642.00 | | 239 642.00 | 239 642.00 |
BZ Autres créances | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CF Disponibilités | 430 165.00 | | 430 165.00 | 430 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 357.00 | | 688 357.00 | 688 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 285.00 | 10 669.00 | 692 616.00 | 703 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 703.00 | 103 749.00 | | 103 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 469.00 | 126 270.00 | | 261 469.00 |
DL TOTAL (I) | 370 672.00 | 235 519.00 | | 370 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 056.00 | 30 945.00 | | 41 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 028.00 | 78 638.00 | | 134 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 055.00 | 44 244.00 | | 140 055.00 |
EA Autres dettes | 6 805.00 | 4 225.00 | | 6 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 944.00 | 160 326.00 | | 321 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 616.00 | 395 845.00 | | 692 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 813.00 | | 2 115.00 | 12 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 035.00 | | 2 115.00 | 6 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 831.00 | 1 837.00 | | 8 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 1 837.00 | | 2 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 028.00 | 134 028.00 | | 134 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 239 642.00 | 239 642.00 | | 239 642.00 |
VI Groupe et associés | 140 055.00 | 140 055.00 | | 140 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VP Divers | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 456.00 | 255 436.00 | 20.00 | 255 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 944.00 | 321 944.00 | | 321 944.00 |