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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 005.00 | 615.00 | 4 390.00 | 5 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 377.00 | 1 095.00 | 1 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 507.00 | 993.00 | 8 513.00 | 9 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 477.00 | | 420 477.00 | 420 477.00 |
BZ Autres créances | 232 856.00 | | 232 856.00 | 232 856.00 |
CF Disponibilités | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 028.00 | | 754 028.00 | 754 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 535.00 | 993.00 | 762 541.00 | 763 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
DL TOTAL (I) | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 163.00 | | | 487 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 253.00 | | | 146 253.00 |
EA Autres dettes | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 051.00 | | | 688 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 541.00 | | | 762 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 051.00 | | | 688 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 877.00 | | 1 082 877.00 | 1 082 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 877.00 | | 1 082 877.00 | 1 082 877.00 |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 126.00 | | | 1 086 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 820.00 | | | 1 027 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 993.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 163.00 | 487 163.00 | | 487 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 420 477.00 | 420 477.00 | | 420 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 768.00 | 225 768.00 | | 225 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 983.00 | 679 956.00 | 3 027.00 | 682 983.00 |
VW T.V.A. | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 051.00 | 688 051.00 | | 688 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
ST Autres comptes | 81 838.00 | | | 81 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
YT Sous‐traitance | 495 791.00 | | | 495 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 827.00 | | | 75 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 981.00 | | | 670 981.00 |