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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912.00 | 1 619.00 | 294.00 | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 244.00 | 28 078.00 | 22 166.00 | 50 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 377.00 | 31 890.00 | 46 487.00 | 78 377.00 |
BT Marchandises | 505 996.00 | 6 507.00 | 499 489.00 | 505 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 615.00 | 17 196.00 | 65 419.00 | 82 615.00 |
BZ Autres créances | 111 970.00 | | 111 970.00 | 111 970.00 |
CF Disponibilités | 206 062.00 | | 206 062.00 | 206 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 789.00 | 23 704.00 | 884 086.00 | 907 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 166.00 | 55 594.00 | 930 573.00 | 986 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DG Autres réserves | 174 606.00 | | | 174 606.00 |
DH Report à nouveau | | 122 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 640.00 | 152 343.00 | | 162 640.00 |
DL TOTAL (I) | 349 461.00 | 286 821.00 | | 349 461.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 96 384.00 | 153 995.00 | | 96 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 523.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 271.00 | 80 117.00 | | 99 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 981.00 | 23 843.00 | | 53 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 640.00 | 438 424.00 | | 287 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 417.00 | 48 582.00 | | 43 417.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 111.00 | 746 483.00 | | 581 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 573.00 | 1 033 304.00 | | 930 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 676.00 | 11 511.00 | 298.00 | 20 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 22.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 505.00 | 11 489.00 | 298.00 | 18 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 640.00 | 287 640.00 | | 287 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 271.00 | 99 271.00 | | 99 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 803.00 | 96 802.00 | | 96 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 669.00 | 195 669.00 | | 195 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 196.00 | 197 196.00 | | 197 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 131.00 | 527 130.00 | | 527 131.00 |