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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 422.00 | 828.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 789.00 | 230 422.00 | 198 367.00 | 428 789.00 |
BZ Autres créances | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CF Disponibilités | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 369.00 | 230 422.00 | 224 947.00 | 455 369.00 |
CU Autres participations | 427 539.00 | 230 000.00 | 197 539.00 | 427 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 809.00 | -5.00 | | -1 809.00 |
DK Provisions réglementées | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690.00 | 1 245.00 | | 1 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 346.00 | | | 211 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 257.00 | | | 223 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 947.00 | 1 245.00 | | 224 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 809.00 | 5.00 | | 245 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 809.00 | -5.00 | | -1 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250.00 | | 427 539.00 | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 539.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 417.00 | | 5.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | 417.00 | | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 230 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 8.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 232 254.00 | | |
UG ‐ Financières | | 230 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 246.00 | 25 201.00 | 123 075.00 | 211 246.00 |
VI Groupe et associés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 257.00 | 37 212.00 | 123 075.00 | 223 257.00 |