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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 351 000.00 | 5 802.00 | 345 197.00 | 351 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 310.00 | 22 347.00 | 2 962.00 | 25 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 318.00 | 22 347.00 | 3 465 970.00 | 3 488 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 988.00 | | 321 988.00 | 321 988.00 |
BZ Autres créances | 1 230 442.00 | | 1 230 442.00 | 1 230 442.00 |
CF Disponibilités | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 888.00 | | 1 599 888.00 | 1 599 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 206.00 | 22 347.00 | 5 065 858.00 | 5 088 206.00 |
CU Autres participations | 3 431 469.00 | | 3 431 469.00 | 3 431 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 439 545.00 | | | 439 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 728.00 | | | 298 728.00 |
DL TOTAL (I) | 739 373.00 | | | 739 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 331.00 | | | 2 454 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 994.00 | | | 1 473 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 214.00 | | | 252 214.00 |
EA Autres dettes | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 326 485.00 | | | 4 326 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 858.00 | | | 5 065 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 421.00 | | | 2 224 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 329.00 | | 312 329.00 | 312 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 329.00 | | 312 329.00 | 312 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 955.00 | | | 620 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 024.00 | | | 360 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 930.00 | | | 260 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 601 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 545 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 437.00 | 97 437.00 | | 97 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 988.00 | 321 988.00 | | 321 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VB T. V. A. | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 954.00 | 1 103 954.00 | | 1 103 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454 332.00 | 352 267.00 | 1 987 884.00 | 2 454 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 995.00 | 1 473 995.00 | | 1 473 995.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 758.00 | 83 758.00 | | 83 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 431.00 | 1 553 431.00 | | 1 553 431.00 |
VW T.V.A. | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 485.00 | 2 224 421.00 | 1 987 884.00 | 4 326 485.00 |