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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 584.00 | 19 673.00 | 78 910.00 | 98 584.00 |
040 Immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 280.00 | 19 673.00 | 84 606.00 | 104 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
072 Créances – Autres | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
084 Disponibilités | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
110 Total général Actif | 169 366.00 | 19 673.00 | 149 693.00 | 169 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 526.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 952.00 | | | 164 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 562.00 | | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 545.00 | | | 166 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -880.00 | | | -880.00 |
242 Autres charges externes. | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
252 Charges sociales | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 285.00 | | | 135 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
294 Charges financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 339.00 | | | 18 339.00 |