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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 1 016.00 | 2 204.00 | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 476.00 | 40 922.00 | 44 554.00 | 85 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 845.00 | 10 959.00 | 22 886.00 | 33 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 542.00 | 52 898.00 | 114 644.00 | 167 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 404.00 | 3 701.00 | 7 703.00 | 11 404.00 |
CF Disponibilités | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 903.00 | 3 701.00 | 50 202.00 | 53 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 445.00 | 56 599.00 | 164 846.00 | 221 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 921.00 | 841.00 | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345.00 | 2 080.00 | | 1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 89 435.00 | 88 091.00 | | 89 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 013.00 | 30 234.00 | | 25 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 074.00 | 1 079.00 | | 20 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | 15 769.00 | | 10 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 840.00 | 40 294.00 | | 19 840.00 |
EA Autres dettes | | 9 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 411.00 | 97 184.00 | | 75 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 846.00 | 185 274.00 | | 164 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 387 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 773.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | -104.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 383.00 | 562 324.00 | | 417 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 038.00 | 560 243.00 | | 416 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345.00 | 2 080.00 | | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 530.00 | 24 072.00 | 1 704.00 | 30 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 805.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 318.00 | 23 267.00 | 1 704.00 | 30 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 013.00 | 9 623.00 | 15 390.00 | 25 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 411.00 | 60 021.00 | 15 390.00 | 75 411.00 |