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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 143.00 | 5 891.00 | 28 251.00 | 34 143.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 834.00 | 7 283.00 | 37 551.00 | 44 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
060 Stock marchandises | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
072 Créances – Autres | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
084 Disponibilités | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
110 Total général Actif | 93 572.00 | 7 283.00 | 86 289.00 | 93 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 487.00 | | | 73 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 408.00 | | | -6 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
242 Autres charges externes. | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
252 Charges sociales | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
294 Charges financières | 614.00 | | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 883.00 | | | 5 883.00 |