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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 433.00 | 25 676.00 | 13 757.00 | 39 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 471.00 | 42 832.00 | 32 639.00 | 75 471.00 |
040 Immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 832.00 | 68 508.00 | 329 324.00 | 397 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
060 Stock marchandises | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
084 Disponibilités | 89 797.00 | | 89 797.00 | 89 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 243.00 | | 130 243.00 | 130 243.00 |
110 Total général Actif | 528 075.00 | 68 508.00 | 459 567.00 | 528 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 449 324.00 | | | 449 324.00 |
224 Production immobilisée | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
230 Autres produits | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 901.00 | | | 539 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 451.00 | | | 99 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
242 Autres charges externes. | 115 146.00 | | | 115 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 739.00 | | | 151 739.00 |
252 Charges sociales | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
262 Autres charges | 954.00 | | | 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 886.00 | | | 484 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 541.00 | | | 395 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |