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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 790.00 | 274 790.00 | | 274 790.00 |
BF Prêts | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 377.00 | 334 374.00 | 176 003.00 | 510 377.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 395.00 | 334 374.00 | 186 021.00 | 520 395.00 |
CU Autres participations | 208 803.00 | 59 584.00 | 149 218.00 | 208 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -47 051.00 | -43 806.00 | | -47 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 025.00 | -3 245.00 | | -335 025.00 |
DK Provisions réglementées | 3 813.00 | 2 313.00 | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | -378 262.00 | -44 737.00 | | -378 262.00 |
DP Provisions pour risques | 358.00 | 383.00 | | 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 358.00 | 383.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 621.00 | 320 750.00 | | 408 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327.00 | 1 920.00 | | 4 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 218.00 | 149 140.00 | | 149 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 167.00 | 471 810.00 | | 562 167.00 |
ED (V) | 1 758.00 | 1 837.00 | | 1 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 021.00 | 429 293.00 | | 186 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 621.00 | | | 408 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 397.00 | 6 955.00 | | 23 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 422.00 | 10 200.00 | | 358 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 025.00 | -3 245.00 | | -335 025.00 |