| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 752.00 | 4 574.00 | 5 178.00 | 9 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 742.00 | 4 574.00 | 1 008 168.00 | 1 012 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 160 035.00 | | 160 035.00 | 160 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 466.00 | | 141 466.00 | 141 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 256.00 | | 312 256.00 | 312 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 997.00 | 4 574.00 | 1 320 423.00 | 1 324 997.00 |
CU Autres participations | 1 001 990.00 | | 1 001 990.00 | 1 001 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 130.00 | 13 985.00 | | 19 130.00 |
DH Report à nouveau | 127 475.00 | 129 706.00 | | 127 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 118.00 | 102 914.00 | | 107 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 723.00 | 1 246 605.00 | | 1 253 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 002.00 | 2.00 | | 60 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 965.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 425.00 | 3 799.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 700.00 | 5 766.00 | | 66 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 423.00 | 1 252 371.00 | | 1 320 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -315.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 2 628.00 | | 3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 389.00 | 201 761.00 | | 205 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 271.00 | 98 847.00 | | 98 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 118.00 | 102 914.00 | | 107 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 124.00 | 3 618.00 | | 1 009 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 002 990.00 | | | 1 002 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 012 742.00 | | | 1 012 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 134.00 | 3 618.00 | | 6 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 990.00 | | | 1 002 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389.00 | 2 185.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | 2 185.00 | | 2 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VC Groupe et associés | 159 855.00 | 159 855.00 | | 159 855.00 |
VI Groupe et associés | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 790.00 | 170 790.00 | 1 000.00 | 171 790.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |