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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 317.00 | 542.00 | 2 775.00 | 3 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 517.00 | 542.00 | 7 975.00 | 8 517.00 |
BT Marchandises | 211 488.00 | | 211 488.00 | 211 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 596.00 | | 248 596.00 | 248 596.00 |
BZ Autres créances | 201 716.00 | | 201 716.00 | 201 716.00 |
CF Disponibilités | 204 458.00 | | 204 458.00 | 204 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 289.00 | | 875 289.00 | 875 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 807.00 | 542.00 | 883 264.00 | 883 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DL TOTAL (I) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 565.00 | | | 654 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 863.00 | | | 113 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 832.00 | | | 871 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 264.00 | | | 883 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 959.00 | | | 846 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160 438.00 | 109 142.00 | 3 269 580.00 | 3 160 438.00 |
FG Production vendue services | 144 380.00 | | 144 380.00 | 144 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 818.00 | 109 142.00 | 3 413 960.00 | 3 304 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 357 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | | | -2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 132.00 | | | 3 431 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 400.00 | | | 3 427 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 517.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 8 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 3 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 901.00 | 359.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 565.00 | 654 565.00 | | 654 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 248 596.00 | 248 596.00 | | 248 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 225.00 | 59 352.00 | 24 873.00 | 84 225.00 |
VI Groupe et associés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 045.00 | 190 045.00 | | 190 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 542.00 | 459 342.00 | 5 200.00 | 464 542.00 |
VW T.V.A. | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 832.00 | 846 959.00 | 24 873.00 | 871 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
ST Autres comptes | 207 535.00 | | | 207 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 877.00 | | | 177 877.00 |
YT Sous‐traitance | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 063.00 | | | 651 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 602.00 | | | 559 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 905.00 | | | 478 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |