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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 003.00 | 10 546.00 | 32 456.00 | 43 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 923.00 | 878.00 | 3 046.00 | 3 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 926.00 | 11 424.00 | 35 502.00 | 46 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 702.00 | 11 424.00 | 79 278.00 | 90 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 325.00 | 9 309.00 | | 13 325.00 |
DL TOTAL (I) | 27 634.00 | 14 309.00 | | 27 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 343.00 | 6 082.00 | | 11 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 2 000.00 | | 9 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 569.00 | 9 439.00 | | 13 569.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 11 372.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 644.00 | 28 893.00 | | 51 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 278.00 | 43 202.00 | | 79 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 606.00 | 28 893.00 | | 50 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
FG Production vendue services | 95 343.00 | | 95 343.00 | 95 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 278.00 | | 116 278.00 | 116 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 10 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 1 643.00 | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 289.00 | 129 339.00 | | 125 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 964.00 | 120 030.00 | | 111 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 325.00 | 9 309.00 | | 13 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 419.00 | | 17 094.00 | 31 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 46 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 46 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 419.00 | | 17 094.00 | 31 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300.00 | 7 124.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 7 124.00 | | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 291.00 | | 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 491.00 | 3 597.00 | | 2 491.00 |
ST Autres comptes | 40 224.00 | 45 951.00 | | 40 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 767.00 | 13 796.00 | | 5 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 752.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325.00 | 1 043.00 | | 1 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 482.00 | 63 344.00 | | 48 482.00 |