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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
AP Constructions | 74 610.00 | 27 979.00 | 46 631.00 | 74 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 250.00 | 14 063.00 | 6 187.00 | 20 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 947 147.00 | | 2 947 147.00 | 2 947 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 616.00 | 42 041.00 | 3 142 574.00 | 3 184 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 761.00 | | 679 761.00 | 679 761.00 |
BZ Autres créances | 820 497.00 | | 820 497.00 | 820 497.00 |
CF Disponibilités | 292 163.00 | | 292 163.00 | 292 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 841.00 | | 1 836 841.00 | 1 836 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 457.00 | 42 041.00 | 4 979 416.00 | 5 021 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 039 606.00 | | | 2 039 606.00 |
CU Autres participations | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 440.00 | | | 137 440.00 |
DL TOTAL (I) | 340 003.00 | | | 340 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 452.00 | | | 843 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422 495.00 | | | 3 422 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 777.00 | | | 314 777.00 |
EA Autres dettes | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 639 413.00 | | | 4 639 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 416.00 | | | 4 979 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 845.00 | | | 674 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 408.00 | | 1 479 408.00 | 1 479 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 408.00 | | 1 479 408.00 | 1 479 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 635.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 704 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 436.00 | | | -5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 237.00 | | | 2 199 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 797.00 | | | 2 061 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 440.00 | | | 137 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 447.00 | | 2 142 101.00 | 2 556 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 512 705.00 | 2 963 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513 932.00 | 3 184 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 94 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 830.00 | | 18 270.00 | 107 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 918.00 | | 1 169.00 | 94 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353 699.00 | | 2 122 662.00 | 2 353 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 634.00 | 12 635.00 | 1 227.00 | 30 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 634.00 | 12 635.00 | 1 227.00 | 30 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 410.00 | 92 410.00 | | 92 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 947 147.00 | 2 039 606.00 | 907 541.00 | 2 947 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 679 761.00 | 679 761.00 | | 679 761.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VC Groupe et associés | 704 889.00 | 704 889.00 | | 704 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 452.00 | 78 885.00 | 314 568.00 | 393 452.00 |
VI Groupe et associés | 922 495.00 | 222 495.00 | 700 000.00 | 922 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 164.00 | 109 164.00 | | 109 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 726.00 | 3 584 284.00 | 908 442.00 | 4 492 726.00 |
VW T.V.A. | 140 459.00 | 140 459.00 | | 140 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 413.00 | 674 845.00 | 3 964 568.00 | 4 639 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
ST Autres comptes | 224 242.00 | | | 224 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 504.00 | | | 118 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 881.00 | | | 295 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 379.00 | | | 389 379.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |