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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 79.00 | 587.00 | 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 649.00 | 79.00 | 64 569.00 | 64 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BZ Autres créances | 330 260.00 | | 330 260.00 | 330 260.00 |
CF Disponibilités | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 682.00 | | 364 682.00 | 364 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 331.00 | 79.00 | 429 252.00 | 429 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | | | 839.00 |
DH Report à nouveau | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
DL TOTAL (I) | 133 655.00 | | | 133 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
EA Autres dettes | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 596.00 | | | 295 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 252.00 | | | 429 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 596.00 | | | 295 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
FG Production vendue services | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 332.00 | | 127 332.00 | 127 332.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 333.00 | | | 127 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 455.00 | | | 110 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 680.00 | | 50 967.00 | 13 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | 50 300.00 | 13 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 100.00 | 137 100.00 | | 137 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VB T. V. A. | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VC Groupe et associés | 259 375.00 | 259 375.00 | | 259 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 742.00 | 344 742.00 | | 344 742.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 596.00 | 295 596.00 | | 295 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
ST Autres comptes | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 328.00 | | | 71 328.00 |