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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 786.00 | 137 898.00 | 185 888.00 | 323 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 822.00 | 6 292.00 | 2 529.00 | 8 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 607.00 | 144 190.00 | 188 417.00 | 332 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BZ Autres créances | 74 537.00 | | 74 537.00 | 74 537.00 |
CF Disponibilités | 474 696.00 | | 474 696.00 | 474 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 484.00 | | 562 484.00 | 562 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 091.00 | 144 190.00 | 750 900.00 | 895 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 300 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 408.00 | | | -417 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 653.00 | -417 408.00 | | -387 653.00 |
DL TOTAL (I) | -380 061.00 | -117 408.00 | | -380 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 073.00 | 310 549.00 | | 620 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 316.00 | 258 333.00 | | 334 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 614.00 | 42 395.00 | | 53 614.00 |
EA Autres dettes | 122 958.00 | 13 866.00 | | 122 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 961.00 | 649 968.00 | | 1 130 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 900.00 | 532 561.00 | | 750 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 961.00 | 649 968.00 | | 1 130 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 826.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 939.00 | | 563 939.00 | 563 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 939.00 | | 563 939.00 | 563 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 304.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 085.00 | 3 167.00 | | 2 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 8 453.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | 8 453.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 547.00 | 202 188.00 | | 566 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 200.00 | 619 596.00 | | 954 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 653.00 | -417 408.00 | | -387 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 886.00 | 75 304.00 | | 68 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 744.00 | 72 154.00 | | 65 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | 3 151.00 | | 3 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 316.00 | 334 316.00 | | 334 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |
UX Autres créances clients | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 620 073.00 | 620 073.00 | | 620 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 788.00 | 87 788.00 | | 87 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 961.00 | 1 130 961.00 | | 1 130 961.00 |