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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
060 Stock marchandises | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
072 Créances – Autres | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
084 Disponibilités | 64 828.00 | | 64 828.00 | 64 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 486.00 | | 92 486.00 | 92 486.00 |
110 Total général Actif | 98 278.00 | | 98 278.00 | 98 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 068.00 | 75 471.00 | | 73 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
230 Autres produits | 822.00 | | | 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 295.00 | 75 471.00 | | 77 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 896.00 | 50 131.00 | | 11 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 826.00 | -29 926.00 | | 7 826.00 |
242 Autres charges externes. | 15 716.00 | 27 404.00 | | 15 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 1 185.00 | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 61 013.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 680.00 | 2 879.00 | | 680.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 402.00 | 112 698.00 | | 88 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 107.00 | -37 228.00 | | -11 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 107.00 | -37 228.00 | | -11 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 104.00 | | | 3 104.00 |