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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 852.00 | 1 862.00 | 7 989.00 | 9 852.00 |
040 Immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 324.00 | | 109 324.00 | 109 324.00 |
072 Créances – Autres | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
084 Disponibilités | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
110 Total général Actif | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 623.00 | | | 346 623.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 941.00 | | | 941.00 |
242 Autres charges externes. | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
252 Charges sociales | 409.00 | | | 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
294 Charges financières | 726.00 | | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |