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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 493.00 | 30 507.00 | 31 000.00 |
040 Immobilisations financières | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 000.00 | 493.00 | 148 507.00 | 149 000.00 |
060 Stock marchandises | 342 646.00 | | 342 646.00 | 342 646.00 |
072 Créances – Autres | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
084 Disponibilités | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 728.00 | | 368 728.00 | 368 728.00 |
110 Total général Actif | 517 728.00 | 493.00 | 517 235.00 | 517 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 000.00 | 56 000.00 | | 61 000.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 5.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 044.00 | 56 005.00 | | 61 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 646.00 | | | 342 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -342 646.00 | | | -342 646.00 |
242 Autres charges externes. | 12 283.00 | 7 581.00 | | 12 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 698.00 | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 320.00 | 7 920.00 | | 21 320.00 |
252 Charges sociales | 10 111.00 | 4 422.00 | | 10 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 789.00 | 4 681.00 | | 4 789.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 25.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 288.00 | 25 328.00 | | 50 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 755.00 | 30 678.00 | | 10 755.00 |
280 Produits financiers | 30 019.00 | 23 000.00 | | 30 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 2 504.00 | 156.00 | | 2 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 212.00 | 35.00 | | 12 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 5 342.00 | | 2 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 822.00 | 48 144.00 | | 41 822.00 |