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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 846.00 | | 467 846.00 | 467 846.00 |
CF Disponibilités | 138 679.00 | | 138 679.00 | 138 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 716.00 | | 138 716.00 | 138 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 562.00 | | 606 562.00 | 606 562.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 275.00 | | | 578 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 305.00 | | | -19 305.00 |
DL TOTAL (I) | 558 970.00 | | | 558 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 562.00 | | | 606 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 086.00 | | | 882 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 086.00 | | | 882 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878 275.00 | | | 878 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 885.00 | | | 886 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 799.00 | | | -4 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 086.00 | | | 882 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 391.00 | | | 901 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 305.00 | | | -19 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 883.00 | 37.00 | 27 846.00 | 27 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |