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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 747.00 | 189 755.00 | 16 992.00 | 206 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788 567.00 | 1 546 476.00 | 1 242 092.00 | 2 788 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 063.00 | 42 771.00 | 32 291.00 | 75 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 146.00 | 1 779 002.00 | 1 298 145.00 | 3 077 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 846.00 | | 667 846.00 | 667 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 907.00 | 815.00 | 1 732 093.00 | 1 732 907.00 |
BZ Autres créances | 10 741 857.00 | | 10 741 857.00 | 10 741 857.00 |
CF Disponibilités | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 164 074.00 | 815.00 | 13 163 259.00 | 13 164 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 241 220.00 | 1 779 816.00 | 14 461 404.00 | 16 241 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -667 638.00 | 333 735.00 | | -667 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 150.00 | -1 001 373.00 | | 228 150.00 |
DK Provisions réglementées | 61 405.00 | 42 864.00 | | 61 405.00 |
DL TOTAL (I) | -323 083.00 | -569 773.00 | | -323 083.00 |
DP Provisions pour risques | 4 305.00 | 15 794.00 | | 4 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 305.00 | 15 794.00 | | 4 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934 918.00 | 6 036.00 | | 934 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560 880.00 | 4 010 795.00 | | 7 560 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 549 469.00 | 1 843 583.00 | | 2 549 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
EA Autres dettes | 3 705 519.00 | 3 370 820.00 | | 3 705 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 780 181.00 | 9 231 233.00 | | 14 780 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 461 404.00 | 8 677 254.00 | | 14 461 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 368 987.00 | | 29 368 987.00 | 29 368 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 368 987.00 | | 29 368 987.00 | 29 368 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 602 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 726 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 822 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 502 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 337 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 541.00 | 15 525.00 | | 18 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 788.00 | 15 525.00 | | 38 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 788.00 | -15 525.00 | | -38 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 604 684.00 | 15 491 312.00 | | 29 604 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 376 534.00 | 16 492 685.00 | | 29 376 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 150.00 | -1 001 373.00 | | 228 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 957.00 | | 248 010.00 | 2 824 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 072 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 747.00 | | | 206 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 210.00 | | 248 010.00 | 2 618 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 167.00 | 484 835.00 | | 1 294 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 144.00 | 37 611.00 | | 152 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 023.00 | 447 224.00 | | 1 142 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 794.00 | 456.00 | 11 945.00 | 15 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 794.00 | 456.00 | 11 945.00 | 15 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | 11 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560 880.00 | 7 560 880.00 | | 7 560 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 263.00 | 1 273 263.00 | | 1 273 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 889.00 | 1 001 889.00 | | 1 001 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 907.00 | 1 732 907.00 | | 1 732 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VB T. V. A. | 134 484.00 | 134 484.00 | | 134 484.00 |
VC Groupe et associés | 10 516 044.00 | 10 516 044.00 | | 10 516 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VI Groupe et associés | 3 630 560.00 | 3 630 560.00 | | 3 630 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 259.00 | 203 259.00 | | 203 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 490 369.00 | 12 486 189.00 | 4 180.00 | 12 490 369.00 |
VW T.V.A. | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 845 264.00 | 13 845 264.00 | | 13 845 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | 180.00 | | 247.00 |