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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 688.00 | 6 001.00 | 1 687.00 | 7 688.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 468.00 | 6 762.00 | 21 706.00 | 28 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 433.00 | 1 288.00 | 5 145.00 | 6 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 504.00 | 14 052.00 | 159 453.00 | 173 504.00 |
BT Marchandises | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CF Disponibilités | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 520.00 | 14 052.00 | 203 468.00 | 217 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
DL TOTAL (I) | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 704.00 | | | 119 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 396.00 | | | 168 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 468.00 | | | 203 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 714.00 | | | 70 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 527.00 | | | 164 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 704.00 | 22 021.00 | 76 244.00 | 119 704.00 |
VI Groupe et associés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 558.00 | 5 643.00 | 10 915.00 | 16 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 396.00 | 70 714.00 | 76 244.00 | 168 396.00 |