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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 438.00 | | 211 438.00 | 211 438.00 |
BZ Autres créances | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
CF Disponibilités | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 552.00 | | 269 552.00 | 269 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
CU Autres participations | 141 020.00 | | 141 020.00 | 141 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 316.00 | 34 142.00 | | 75 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 146.00 | 41 174.00 | | 29 146.00 |
DL TOTAL (I) | 106 662.00 | 77 516.00 | | 106 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 835.00 | 122 667.00 | | 86 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
EA Autres dettes | | 14 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 889.00 | 212 843.00 | | 162 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 552.00 | 290 360.00 | | 269 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 317.00 | 56 008.00 | | 112 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 800.00 | 45 000.00 | | 38 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 653.00 | 3 825.00 | | 9 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 146.00 | 41 174.00 | | 29 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 835.00 | 36 263.00 | 50 572.00 | 86 835.00 |
VI Groupe et associés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 890.00 | 112 317.00 | 50 572.00 | 162 890.00 |