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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 994.00 | | 3 069 994.00 | 3 069 994.00 |
BZ Autres créances | 150 070.00 | | 150 070.00 | 150 070.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 070.00 | | 150 070.00 | 150 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 064.00 | | 3 220 064.00 | 3 220 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 069 979.00 | | 3 069 979.00 | 3 069 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 396.00 | -35 522.00 | | -51 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 412.00 | -15 873.00 | | -13 412.00 |
DK Provisions réglementées | 25 476.00 | 17 480.00 | | 25 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 669.00 | 1 966 085.00 | | 2 460 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 561.00 | 831 176.00 | | 752 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 2 400.00 | | 3 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610.00 | 2 397.00 | | 1 610.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 395.00 | 837 735.00 | | 759 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 064.00 | 2 803 819.00 | | 3 220 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 395.00 | 837 735.00 | | 759 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 996.00 | 7 976.00 | | 7 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 025.00 | 7 976.00 | | 8 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 025.00 | -7 976.00 | | -8 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049.00 | 2 533.00 | | 2 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 461.00 | 18 406.00 | | 15 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 412.00 | -15 873.00 | | -13 412.00 |