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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 616.00 | 50 783.00 | 270 833.00 | 321 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 108.00 | 10 251.00 | 7 857.00 | 18 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 724.00 | 61 035.00 | 278 690.00 | 339 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
BZ Autres créances | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
CF Disponibilités | 110 808.00 | | 110 808.00 | 110 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 663.00 | | 240 663.00 | 240 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 387.00 | 61 035.00 | 519 352.00 | 580 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 669.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 298.00 | 12 706.00 | | 40 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 611.00 | 27 922.00 | | 69 611.00 |
DL TOTAL (I) | 120 909.00 | 51 298.00 | | 120 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 184.00 | 67 216.00 | | 224 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 087.00 | 37 478.00 | | 52 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 631.00 | 37 718.00 | | 61 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 391.00 | 19 537.00 | | 60 391.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 443.00 | 161 949.00 | | 398 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 352.00 | 213 246.00 | | 519 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 023.00 | 106 650.00 | | 205 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 244.00 | | 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 956.00 | | 182 056.00 | 158 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 339 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 339 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 956.00 | | 182 056.00 | 158 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 553.00 | 35 107.00 | 2 626.00 | 28 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 553.00 | 35 107.00 | 2 626.00 | 28 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VB T. V. A. | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 672.00 | 30 251.00 | 118 952.00 | 223 672.00 |
VI Groupe et associés | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 699.00 | 125 699.00 | | 125 699.00 |
VW T.V.A. | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 443.00 | 205 023.00 | 118 952.00 | 398 443.00 |