| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 062.00 | 1 062.00 | 200 000.00 | 201 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
BZ Autres créances | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CF Disponibilités | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 461.00 | | 109 461.00 | 109 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 523.00 | 1 062.00 | 309 461.00 | 310 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 223.00 | 33 134.00 | | 53 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 212.00 | 20 089.00 | | 17 212.00 |
DL TOTAL (I) | 75 935.00 | 58 723.00 | | 75 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 410.00 | 169 483.00 | | 140 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 236.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 416.00 | 36 227.00 | | 36 416.00 |
EA Autres dettes | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 526.00 | 215 946.00 | | 233 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 461.00 | 274 669.00 | | 309 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 133.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 545.00 | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 880.00 | 88 353.00 | | 78 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 668.00 | 68 264.00 | | 61 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 212.00 | 20 089.00 | | 17 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 062.00 | | | 201 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 410.00 | 29 445.00 | 110 966.00 | 140 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 030.00 | 84 030.00 | | 84 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 030.00 | 84 030.00 | | 84 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 526.00 | 122 561.00 | 110 966.00 | 233 526.00 |