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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 707 616.00 | | 707 616.00 | 707 616.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
CF Disponibilités | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 221.00 | | 2 280 221.00 | 2 280 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 837.00 | | 2 987 837.00 | 2 987 837.00 |
CU Autres participations | 707 616.00 | | 707 616.00 | 707 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 516.00 | | | -6 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 159.00 | -6 516.00 | | -6 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 325.00 | 2 993 484.00 | | 2 987 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 2 342.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 512.00 | 2 342.00 | | 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 837.00 | 2 995 826.00 | | 2 987 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512.00 | 2 342.00 | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 159.00 | 6 516.00 | | 6 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 159.00 | -6 516.00 | | -6 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 616.00 | | | 707 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 616.00 | | | 707 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 692.00 | 2 250 692.00 | | 2 250 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |