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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 113.00 | 428.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 750.00 | 26 320.00 | 139 430.00 | 165 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 291.00 | 26 433.00 | 139 858.00 | 166 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 417.00 | | 134 417.00 | 134 417.00 |
BZ Autres créances | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CF Disponibilités | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 024.00 | | 201 024.00 | 201 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 314.00 | 26 433.00 | 340 881.00 | 367 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 021.00 | 18 972.00 | | 33 021.00 |
DL TOTAL (I) | 59 193.00 | 26 172.00 | | 59 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 294.00 | 1 139.00 | | 51 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 011.00 | 20 397.00 | | 28 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 384.00 | 88 079.00 | | 110 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 688.00 | 109 615.00 | | 281 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 881.00 | 135 787.00 | | 340 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 625.00 | | 152 665.00 | 13 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 625.00 | | 152 665.00 | 13 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 24 621.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 24 621.00 | | 1 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 134 417.00 | 134 417.00 | | 134 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VI Groupe et associés | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
VP Divers | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 327.00 | 169 327.00 | | 169 327.00 |
VW T.V.A. | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 688.00 | 189 688.00 | | 189 688.00 |