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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 736 742.00 | 783 535.00 | 6 953 207.00 | 7 736 742.00 |
BZ Autres créances | 271 300.00 | | 271 300.00 | 271 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 594.00 | 174.00 | 84 420.00 | 84 594.00 |
CF Disponibilités | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 066.00 | 174.00 | 385 892.00 | 386 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 808.00 | 783 708.00 | 7 339 100.00 | 8 122 808.00 |
CU Autres participations | 7 736 742.00 | 783 535.00 | 6 953 207.00 | 7 736 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 404 430.00 | 8 404 430.00 | | 8 404 430.00 |
DH Report à nouveau | -732 358.00 | | | -732 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 946.00 | -732 358.00 | | -507 946.00 |
DL TOTAL (I) | 7 164 126.00 | 7 672 072.00 | | 7 164 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 974.00 | 100 013.00 | | 174 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 974.00 | 100 013.00 | | 174 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 100.00 | 7 772 085.00 | | 7 339 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 828 840.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 825.00 | | | 315 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 771.00 | 732 358.00 | | 823 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 946.00 | -732 358.00 | | -507 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 736 742.00 | | | 7 736 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 736 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 736 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 736 742.00 | | | 7 736 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 693.00 | 305.00 | 825.00 | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 693.00 | 828 840.00 | 315 825.00 | 270 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 693.00 | 828 840.00 | 315 825.00 | 270 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 828 840.00 | 315 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 974.00 | 174 974.00 | | 174 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 300.00 | 271 300.00 | | 271 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 300.00 | 271 300.00 | | 271 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 974.00 | 174 974.00 | | 174 974.00 |