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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 751.00 | 2 064.00 | 10 687.00 | 12 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 751.00 | 2 064.00 | 10 687.00 | 12 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BZ Autres créances | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
CF Disponibilités | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 011.00 | | 91 011.00 | 91 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 762.00 | 2 064.00 | 101 698.00 | 103 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 260.00 | | | -11 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 072.00 | -11 260.00 | | 14 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 812.00 | -10 260.00 | | 3 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 592.00 | 25.00 | | 22 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 161.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 561.00 | 14 795.00 | | 27 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 815.00 | 1 492.00 | | 15 815.00 |
EA Autres dettes | 31 106.00 | 22 689.00 | | 31 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 885.00 | 39 162.00 | | 97 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 698.00 | 28 902.00 | | 101 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 885.00 | 39 162.00 | | 97 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 697.00 | | 1 053.00 | 11 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 697.00 | | 1 053.00 | 11 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 1 701.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 1 701.00 | | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
UX Autres créances clients | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 238.00 | 1 762.00 | | 89 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 952.00 | 8 341.00 | | 100 952.00 |
ST Autres comptes | 79 266.00 | 16 021.00 | | 79 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 463.00 | 26.00 | | 11 463.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 471.00 | 1 762.00 | | 90 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 112.00 | 2 385.00 | | 64 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 311.00 | 2 395.00 | | 32 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 631.00 | 24 388.00 | | 192 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |