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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 649.00 | | 394 649.00 | 394 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 649.00 | | 568 649.00 | 568 649.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 695.00 | | 570 695.00 | 570 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 122.00 | 185 164.00 | | 392 122.00 |
DL TOTAL (I) | 539 522.00 | 332 564.00 | | 539 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 502.00 | 85 465.00 | | 28 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 173.00 | 86 065.00 | | 31 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 695.00 | 418 629.00 | | 570 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 1 344.00 | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 649.00 | 189 679.00 | | 394 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527.00 | 4 515.00 | | 2 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 122.00 | 185 164.00 | | 392 122.00 |