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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BZ Autres créances | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 518.00 | | 324 518.00 | 324 518.00 |
CU Autres participations | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 967.00 | 29 096.00 | | 35 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 777.00 | 46 871.00 | | 61 777.00 |
DL TOTAL (I) | 108 744.00 | 86 967.00 | | 108 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 269.00 | 129 885.00 | | 104 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 470.00 | 90 425.00 | | 90 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 605.00 | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 774.00 | 221 914.00 | | 215 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 518.00 | 308 881.00 | | 324 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 475.00 | 50 000.00 | | 138 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 698.00 | 3 129.00 | | 76 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 777.00 | 46 871.00 | | 61 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 470.00 | 46.00 | 90 425.00 | 90 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 269.00 | 26 049.00 | 78 220.00 | 104 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 774.00 | 47 129.00 | 168 645.00 | 215 774.00 |