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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604.00 | 224.00 | 381.00 | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 469.00 | 24 785.00 | 25 684.00 | 50 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 222.00 | 25 009.00 | 2 233 213.00 | 2 258 222.00 |
BT Marchandises | 452 923.00 | | 452 923.00 | 452 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 348.00 | | 105 348.00 | 105 348.00 |
BZ Autres créances | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 706.00 | | 125 706.00 | 125 706.00 |
CF Disponibilités | 179 996.00 | | 179 996.00 | 179 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 125.00 | | 888 125.00 | 888 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 347.00 | 25 009.00 | 3 121 338.00 | 3 146 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
DH Report à nouveau | 258 767.00 | | | 258 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 134.00 | | | 349 134.00 |
DL TOTAL (I) | 717 880.00 | | | 717 880.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 338.00 | | | 1 648 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 023.00 | | | 156 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 362.00 | | | 325 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 735.00 | | | 123 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 458.00 | | | 2 403 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 338.00 | | | 3 121 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 505.00 | | | 933 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 023.00 | | | 156 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 444.00 | | 779.00 | 2 257 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 465.00 | | 608.00 | 50 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 978.00 | | 170.00 | 21 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 839.00 | 8 170.00 | 25 009.00 | 16 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 839.00 | 8 170.00 | 25 009.00 | 16 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 362.00 | 325 362.00 | | 325 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
UX Autres créances clients | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
VB T. V. A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 338.00 | 178 385.00 | 734 219.00 | 1 648 338.00 |
VI Groupe et associés | 155 063.00 | 155 063.00 | | 155 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 364.00 | | | 176 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 647.00 | 129 498.00 | 22 148.00 | 151 647.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 458.00 | 933 505.00 | 734 219.00 | 2 403 458.00 |