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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 872.00 | 1 834.00 | 6 038.00 | 7 872.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 872.00 | 1 834.00 | 62 038.00 | 63 872.00 |
072 Créances – Autres | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
084 Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
110 Total général Actif | 71 669.00 | 1 834.00 | 69 835.00 | 71 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 323.00 | | | 84 323.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
242 Autres charges externes. | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
252 Charges sociales | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 504.00 | | | 101 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 180.00 | | | -17 180.00 |
294 Charges financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 677.00 | | | -19 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 537.00 | | | 3 537.00 |