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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 13 020.00 | 12 979.00 | 26 000.00 |
040 Immobilisations financières | 360 000.00 | 256 125.00 | 103 875.00 | 360 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 000.00 | 269 145.00 | 116 854.00 | 386 000.00 |
072 Créances – Autres | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 956.00 | | 313 956.00 | 313 956.00 |
110 Total général Actif | 699 956.00 | 269 145.00 | 430 811.00 | 699 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 690 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -284 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 008 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | 4 354.00 | 21 646.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 000.00 | 4 354.00 | 366 646.00 | 371 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 246 139.00 | | 246 139.00 | 246 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 139.00 | | 246 139.00 | 246 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 139.00 | 4 354.00 | 612 785.00 | 617 139.00 |
CU Autres participations | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 209.00 | | | -28 209.00 |
294 Charges financières | 256 153.00 | | | 256 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -284 362.00 | | | -284 362.00 |
DA Capital social ou individuel | 690 010.00 | 690 010.00 | | 690 010.00 |
DH Report à nouveau | -59 544.00 | | | -59 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 350.00 | -59 544.00 | | -19 350.00 |
DL TOTAL (I) | 611 116.00 | 630 466.00 | | 611 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 8 000.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 22 454.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669.00 | 30 454.00 | | 1 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 785.00 | 660 921.00 | | 612 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669.00 | 30 454.00 | | 1 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 661 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 661 131.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -28 945.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76.00 | 661 131.00 | | 76.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 426.00 | 720 675.00 | | 19 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 350.00 | -59 544.00 | | -19 350.00 |