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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 991.00 | | 132 991.00 | 132 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 326.00 | 26 569.00 | 25 757.00 | 52 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 317.00 | 26 569.00 | 158 748.00 | 185 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
072 Créances – Autres | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
110 Total général Actif | 218 540.00 | 26 569.00 | 191 971.00 | 218 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 676.00 | 112 123.00 | | 142 676.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 615.00 | | |
222 Production stockée | 900.00 | 1 200.00 | | 900.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 622.00 | 113 941.00 | | 143 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 997.00 | 28 656.00 | | 33 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -298.00 | -2 232.00 | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 40 894.00 | 41 610.00 | | 40 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 2 334.00 | | 2 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 091.00 | 37 502.00 | | 45 091.00 |
252 Charges sociales | 10 789.00 | 10 117.00 | | 10 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 128.00 | 9 142.00 | | 10 128.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 888.00 | 127 134.00 | | 142 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 734.00 | -13 193.00 | | 734.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 266.00 | 11 500.00 | | 7 266.00 |
294 Charges financières | 3 863.00 | 1 442.00 | | 3 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 518.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 056.00 | -3 653.00 | | 4 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 132 991.00 | | | 132 991.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 991.00 | | | 172 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 317.00 | | | 185 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |