| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 204.00 | 10 255.00 | 8 949.00 | 19 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 872.00 | 27 349.00 | 71 523.00 | 98 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 188.00 | 60 603.00 | 291 585.00 | 352 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BZ Autres créances | 105 268.00 | | 105 268.00 | 105 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 219 369.00 | | 219 369.00 | 219 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 934.00 | | 328 934.00 | 328 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 122.00 | 60 603.00 | 620 518.00 | 681 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 714.00 | 919.00 | | 72 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 783.00 | 71 795.00 | | 104 783.00 |
DL TOTAL (I) | 182 997.00 | 78 214.00 | | 182 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 788.00 | 274 728.00 | | 233 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 591.00 | 125 999.00 | | 128 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 191.00 | 17 898.00 | | 38 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 952.00 | 27 359.00 | | 36 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 522.00 | 445 984.00 | | 437 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 518.00 | 524 198.00 | | 620 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 226.00 | 300 774.00 | | 255 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 591.00 | | | 128 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 031.00 | | 14 236.00 | 346 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 079.00 | 352 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 079.00 | 118 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 919.00 | | 14 236.00 | 111 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 455.00 | 20 148.00 | | 40 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 909.00 | 6 091.00 | | 16 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 546.00 | 14 058.00 | | 23 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 788.00 | 51 493.00 | 182 295.00 | 233 788.00 |
VI Groupe et associés | 128 591.00 | 128 591.00 | | 128 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 595.00 | 106 483.00 | 12 112.00 | 118 595.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 522.00 | 255 226.00 | 182 295.00 | 437 522.00 |