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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 855 415.00 | 50 653.00 | 804 761.00 | 855 415.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 855 430.00 | 50 653.00 | 804 776.00 | 855 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
084 Disponibilités | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
110 Total général Actif | 910 575.00 | 50 653.00 | 859 922.00 | 910 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 110.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 510 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 818 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 487 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
230 Autres produits | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
242 Autres charges externes. | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
294 Charges financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833 522.00 | | | 833 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 984.00 | | | 6 984.00 |