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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 56.00 | 2 743.00 | 2 799.00 |
040 Immobilisations financières | 1 927 600.00 | | 1 927 600.00 | 1 927 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 930 399.00 | 56.00 | 1 930 343.00 | 1 930 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
072 Créances – Autres | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
084 Disponibilités | 77 054.00 | | 77 054.00 | 77 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 155.00 | | 181 155.00 | 181 155.00 |
110 Total général Actif | 2 111 554.00 | 56.00 | 2 111 498.00 | 2 111 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 910 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 91 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 466 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 506 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 111 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
242 Autres charges externes. | 4 802.00 | 44 407.00 | | 4 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 12 043.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 117 657.00 | | | 117 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 516.00 | 56 450.00 | | 122 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 285.00 | -56 450.00 | | 12 285.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | 620 000.00 | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 1 506.00 | 5 834.00 | | 1 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 779.00 | 557 716.00 | | 38 779.00 |