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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 84.00 | 183.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 267.00 | 84.00 | 183.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 549.00 | 32 260.00 | 2 539 290.00 | 2 571 549.00 |
BZ Autres créances | 457 945.00 | | 457 945.00 | 457 945.00 |
CF Disponibilités | 252 458.00 | | 252 458.00 | 252 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 953.00 | 32 260.00 | 3 249 694.00 | 3 281 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 220.00 | 32 343.00 | 3 249 877.00 | 3 282 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
DL TOTAL (I) | 101 675.00 | | | 101 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 623.00 | | | 234 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 908.00 | | | 146 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 841.00 | | | 2 314 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 331.00 | | | 451 331.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 202.00 | | | 3 148 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 877.00 | | | 3 249 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267.00 | | | 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267.00 | | | 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 260.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 841.00 | 2 314 841.00 | | 2 314 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 532 838.00 | 2 532 838.00 | | 2 532 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VB T. V. A. | 454 622.00 | 454 622.00 | | 454 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 623.00 | 61 837.00 | 172 786.00 | 234 623.00 |
VI Groupe et associés | 46 849.00 | | 46 849.00 | 46 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 495.00 | 3 029 495.00 | | 3 029 495.00 |
VW T.V.A. | 428 592.00 | 428 592.00 | | 428 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 202.00 | 2 828 508.00 | 319 695.00 | 3 148 202.00 |