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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 384.00 | 466.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 400.00 | 20 827.00 | 32 573.00 | 53 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 1 077.00 | 5 923.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 360.00 | 24 288.00 | 1 131 072.00 | 1 155 360.00 |
BT Marchandises | 180 543.00 | | 180 543.00 | 180 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
BZ Autres créances | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 796.00 | | 118 796.00 | 118 796.00 |
CF Disponibilités | 147 411.00 | | 147 411.00 | 147 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 505.00 | | 509 505.00 | 509 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 864.00 | 24 288.00 | 1 640 577.00 | 1 664 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 141 873.00 | 27 301.00 | | 141 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 613.00 | 114 572.00 | | 211 613.00 |
DL TOTAL (I) | 573 485.00 | 361 873.00 | | 573 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 306.00 | 838 637.00 | | 754 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 408.00 | 99 849.00 | | 101 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 682.00 | 131 092.00 | | 137 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 806.00 | 52 677.00 | | 63 806.00 |
EA Autres dettes | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 091.00 | 1 132 144.00 | | 1 067 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 577.00 | 1 494 016.00 | | 1 640 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 496.00 | 377 837.00 | | 397 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 645.00 | | 11 715.00 | 1 143 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 385.00 | | 10 865.00 | 45 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | 850.00 | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 196.00 | 8 015.00 | 23 211.00 | 15 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 196.00 | 8 015.00 | 23 211.00 | 15 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 868.00 | 209.00 | | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868.00 | 209.00 | | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | 209.00 | | 868.00 |
UG ‐ Financières | | 209.00 | | |